以下不討論總體經濟面,因為這個連Fed諸委員也搞不定,所以我們不必白費力氣。我們使用「歷史」來預測。

放空S&P500現在可以直接買ETF「00648R」(S&P反1)

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  一般說法是貨幣基金是資金的暫泊處,所以是我們資產配置不可或缺的一環。

簡述

  「貨幣市場型基金(money market funds)可能是暫時特有現金,最安全的工貝之一。這些共同基金投資於公司和政府的短期債務;它們的報酬率通常高於銀行存款的利息。

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  一般投資人最常做的是預測股市低點然後單筆買進,企圖在短期內就大賺一筆離場。不過這種「精準擇時」的投資方法可能只是一種虛幻不實的妄想。

  逆向投資者或價值投資者,多多少少也有「擇時」的成分,他們避免在股市高估時進入市場,而在股市大跌投資價值浮現時進場,這也是一種「擇時」,只是不是很精準而已。

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  有關「定期不定額」的效率探討,一直有不同的聲音,但我認為這些探討都忽略了一個最重要的因素--股災。

一般情況下的效率

  一般的說法是:會比「定期定額」報酬高5%以上。見《保德信投信--聰明定期(不)定額投資

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  學而不思則罔,思而不學則殆。功夫扎根於馬步,創造起源於學習。

歐洲巴菲特投資賺錢策略:保證你每年獲利多得100%利潤

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  大盤很重要,所謂「覆巢之下無完卵」,當大盤空頭初啟動的時候,所有的股票都會重挫下跌。但在跌勢末端,領導股會率先起漲,這個時候如果你還過於重視大盤是否落底,可能就會錯過大好機會。

  以下摘自「超級績效:金融怪傑交易之道」。

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  在資訊的生態鏈來說,散戶的確是「浮游生物」,是最弱勢的族群。因此,當季報利多發布以前,大股東與內線早就已經上車,這的確是一個事實,那麼季報的「獲利數字」豈非就是「落後資訊」?

  沒有錯,以上說法完全正確。利多公布以前,股價至少都先上漲個30%以上。這其中唯一的問題是,我們忘記考慮了一項最重要的因子:趨勢。如果一家公司的營運轉好,那就絕不會只有一季好轉,而可能是延續好幾季、好幾年,股價不是只漲個30%,而是300%。你在股價的「第二階段」之第一個或第二個底部買進,也許股價已經漲了一倍都還算是買在底部。

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概述

包寧傑特別重視成交量技術指標,他將成交量指標分為四類:

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  一般討論「系統化交易」無不以「期望值」為系統績效評估之根本,不過這些理論可能忽略了一個最重要的因素:頻率。

  首先我們先來探討「期望值」的意義。

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  因為我的「系統化交易系統」被「放寬漲跌幅」打敗了,所以現在回歸自由心證投資法(無法用電腦來驗證),先建立幾個規則。

  一、不要使用沒有經過驗證的「投資方法」(包括加、減碼)。

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